希腊退出欧元区,债务危机失控

2011年9月1日 发表评论 阅读评论

希腊两年期国债价格近期大幅下跌,从而将其收益率推升至欧元区历史最高水平,原因是市场担心针对该国的第二项援助计划将被推迟。希腊两年期国债收益率大幅上升4个百分点,创下44.08%的历史最高水平。

虽然欧洲央行近期买入了意大利国债,但两年期意大利国债价格仍旧下跌。同时,意大利zf发售了105亿欧元国债。另据熟知内情的消息人士透露,欧洲央行还买入了西班牙国债。芬兰zf8月16日称,该国已经与希腊达成了一项担保品协议,从而确保芬兰向希腊提供的援助贷款将得到偿还,此举引起了欧元区其他国家的指责,同时还引发了市场有关欧元区各国将因担保品协议而推迟援助的担忧情绪,从而推动希腊国债收益率大幅上升。欧洲央行和欧盟委员会正在拟订一项根本性的计划,以防止欧洲范围内爆发新的信贷危机。报导称,决策者们正在考虑针对某些由银行发行的债券提供集中担保,消除部分欧元区银行不能从国际市场融资所引发的担忧。

日前,市场传闻希腊已开始准备退出令她伤心的欧元区。

据报道指出,一家位于纽约的法律顾问公司获得希腊zf的聘请,为希腊退出欧元区做准备。希腊zf也曾在7月27日表示,已经聘请位于纽约的一家公司,协助自愿交换国债及赎回债务计划,以抑制主权债务危机扩散。

与此同时,希腊国会专家委员会称希腊主权债务已经失控,这引发了市场对希腊债务的恐慌情绪。希腊国会下属的一个独立专家委员会周三8月31日表示,希腊债务已经超出可控制范围之外,zf政策无法起到恢复健康财政状况的作用,这使得希腊zf当前与国际货币基金组织IMF检查官员之间的贷款谈判变得复杂起来。

该委员会昨日发布的一份报告指出,“希腊债务的大幅增长以及处于较高水平的赤字已经恶化,这种情况已经失去控制。”

市场研究公司环球透视IHS Global经济学家艾斯卡洛Diego Iscaro指出,“希腊专家委员会的报告反映了一种担忧情绪,那就是希腊zf不会采取足够迅速的行动来实施财政紧缩措施与改革。这些言论很可能将会增强市场有关希腊zf实现其财政目标之能力的担忧情绪。”

此前,经济学家预计,2011年希腊经济将下滑4.5%以上,从而导致该国进入40年以来最严重的衰退周期;与此同时,预算赤字在GDP总额中所占比例预计将为7.6%,低于去年的10.5%。

同样,作为欧元区第三大经济体的意大利面临融资压力,尽管周二拍卖的国债成本有所下降,但需求并不乐观。意大利央行发出警告称,债务销售不够乐观,使得zf削减债务遭遇风险,这有可能会将意大利拖回债务危机的风暴中心。

此外,在法国、意大利、西班牙及比利时宣布延长金融股禁止裸卖空后,市场对冲基金空头开始寻找其他做空目标。据一份权威数据显示,从8月12日,英国美国、和德国借出的金融股大幅增加。借出的股票是衡量卖空的一项指标。

对冲基金做空英国金融股的数量上升了16%至3.02%;做空德国金融股的数量上升31%至1.24%;做空标普500金融股数量的上升了44%至2.75%。

市场分析人士指出,对冲基金集中做空德国、英国及美国金融股,将引发市场的大动荡,这可能对欧元、英镑等风险资产造成巨大压力,这些风险货币将跟随股市的下挫而遭遇投资者抛售。

闪电博客评:希腊国债44%的收益率,建议中国用外汇全部买下来。。。


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